Среди 50 лучших альткойнов рынка следующие токены DeFi — SUSHI, AAVE, UNI, COMP и MKR — рассчитаны на двузначный рост в ближайшем будущем на основе их ценового движения с начала года. Фактически, 24-часовой объем торговли этими токенами, похоже, также указывает на рост ликвидности.
Согласно данным об объеме торговли высшего уровня от CryptoCompare, среди альткойнов, которые получили двузначную прибыль за последние несколько торговых сессий, протоколы DeFi составили более 50%. Однако инвестирование напрямую в протоколы может быть не таким идеальным, как инвестирование в ETF, с учетом таких показателей, как увеличение стоимости и доходности.
Наблюдалась тенденция к увеличению притока инвестиций в протоколы DeFi и ETF, однако рост общего AUM был относительно медленнее, чем в январе или феврале 2021 года.
Источник данных: CoinGecko
Активность трейдеров в протоколах DeFi и ETF растет, особенно после твита Илона Маска на DeFi менее недели назад. Здесь важно отметить, что волатильность доходности протоколов DeFi — это палка о двух концах для розничного трейдера. Доходность может либо подтолкнуть актив к северу на двузначные цифры, либо упасть ниже его предыдущего ATH в течение недели или даже в более короткие сроки.
Самый эффективный способ справиться с этой волатильностью и ее влиянием на нереализованные прибыли и убытки — это инвестировать в ETF. Эффективность лучших ETF DeFi зависит от следующих показателей:
Источник: CoinGecko
Динамика трех ведущих индексов DeFi свидетельствует о 10-кратном росте DeFi, который ожидается в следующие недели, поскольку приток инвестиций увеличивается, а биткойн остается в диапазоне ниже 60 000 долларов.
Кроме того, растущая корреляция Ethereum с Биткойном, которая в последнее время превысила 80%, способствует колебанию цен обоих активов и дает возможность протоколам DeFi и ETF предлагать более высокую доходность при высокой волатильности. Для более чем 14 токенов индекса DeFi в настоящее время в DeFi есть 204 миллиона долларов в AUM. Кроме того, указанная цифра составляет всего 0,5% от ТВЛ.
Основываясь на рыночном барометре и данных по топ-3 индексам, ключевыми показателями являются оценка, комиссии фонда и структура комиссий. Хотя рыночная капитализация DeFi за последний год выросла более чем на 5000%, не все трейдеры заботятся о том, чтобы постоянно следить за своим портфелем. Стратегия пассивного инвестирования DeFi, инвестирования в фонд вместо протоколов, относительно дешевле для ETF, такого как DEFI5.
Поскольку Uniswap доступен для использования с голубыми фишками DeFi, относительно дешевле и выгоднее покупать Uniswap, чем его добывать, и то же самое касается других активов в DEFI5. Эти популярные DeFi ETF взорвутся, если активность на крупных рынках на спотовых биржах продолжится в соответствии с той же тенденцией.
