Несмотря на то, что потребовалось некоторое время, чтобы достичь успеха, спрос на традиционные производные рынки на арене торговли криптовалютой растет экспоненциальными темпами. Несмотря на то, что торговля фьючерсами на Биткойн существует уже некоторое время, лишь в этом году определенное количество платформ открыло свои двери для вариантов криптовалюты.
На этой неделе CME Group объявила, что начнет торговать опционами Биткойн в первом квартале 2020 года. Это важные новости, которые также имеют большое значение для опытного трейдера. Опционные контракты не только предоставляют пользователям возможность застраховаться от рисков внезапного изменения направления рынка, но также являются полезным спекулятивным инструментом.
Например, предположим, что ваш текущий портфель биткойнов выглядит здоровым, однако вы чувствуете, что надвигающийся медвежий рынок неизбежен. Купив опцион «пут», вы можете ограничить свои убытки в случае, если рынок действительно пойдет на длительный медвежий ход. Если этого не произойдет, вы просто потеряете премию опционов.
С учетом вышесказанного, если вы увлеченный трейдер, который хочет получить доступ к пространству криптоцентрических деривативов, мы перечислили три лучших биржи опционов на криптовалюту, которые в настоящее время существуют на рынке.
- Deribit
Запущенный в 2016 году, Deribit — это базирующаяся в Амстердаме биржа, специализирующаяся на криптоцентрических фьючерсах и опционах. В частности, платформа позволяет пользователям приобретать опционы криптовалюты с расчетом наличными в европейском стиле через обе биткойны. а также Ethereum. С точки зрения непрофессионала, это означает, что опционы исполняются после истечения срока годности.
Более того, любая последующая прибыль, полученная трейдером в момент истечения срока, будет выплачиваться наличными, в отличие от менее желательной передачи активов. Для тех, кто хочет использовать платформу Deribit, биржа взимает 0,04% от стоимости базового контракта или просто 0,0004 за контракт BTC / ETH.
С точки зрения безопасности, Deribit хранит 99% средств клиентов в холодном хранилище, а оставшаяся часть остается для облегчения снятия средств. Более того, биржа гордится своими строгими внутренними мерами безопасности, так как за три года работы Deribit не хакерские атаки.
Наконец, и, возможно, самое главное, базовая инфраструктура в Deribit очень благоприятна для торговли на высоких частотах. На самом деле, трейдеры даже имеют возможность арендовать сервер, чтобы сократить время задержки до ~ 0,1 мс. Это одна из многих причин, по которой Deribit приобрел большое количество пользователей у своего конкурента-крипто-производного BitMEX, который с тех пор расстроился из-за проблем с задержкой.
- LedgerX
LedgerX — базирующаяся в США биржа, предлагающая спот-биткойны, опционы и фьючерсные контракты. Регулируемая платформа контролируется Комиссией США по торговле фьючерсами (CFTC). Хотя биржа изначально была ориентирована на пространство институциональных инвесторов, LedgerX недавно получил зеленый свет от CFTC, чтобы предлагать производные продукты розничным клиентам.
Что касается предложения опционов, LedgerX в настоящее время предлагает диапазон страйков от 2000 до 50 000 долларов. Таким образом, его производный порог будет привлекательным для обоих сторонников. а также Скептики криптовалютного пространства. Более того, недавно было объявлено, что платформа запустит опцион колл на 100 000 долларов США с датой истечения срока в декабре 2020 года, что идеально подходит для тех, кто предвидит «лунное» цифровое золото в ближайшем будущем.
Наконец — и в несколько менее позитивной ноте, хотя LedgerX недавно объявил, что он станет первой криптовалютной биржей для расчетов по контрактам с биткойн-деривативами в биткойнах, в отличие от обычных денежных расчетов, платформа, похоже, столкнулась с потенциальным препятствие.
- Quedex
Quedex — это базирующаяся на Гибралтаре биржа фьючерсов и опционов, которая полностью владеет лицензией Поставщика технологии распределенной книги (DLT), которая находится под контролем Комиссии по финансовым услугам Гибралтара. Платформа специализируется на европейских опционах «Ваниль», что, как и в случае с Deribit, означает, что опционы оплачиваются в финансовом отношении и, следовательно, по истечении срока действия передача активов не производится.
Кроме того, торговля опционами в Quedex стандартизирована для фьючерсов, что означает, что они являются фактически обратными опционами. Поскольку каждая опция имеет номинальную стоимость $ 1, это позволяет трейдерам хеджировать на других производных платформах. С другой стороны, следует отметить, что объемы торгов на Quedex все еще несколько незначительны, хотя, возможно, сама платформа была запущена только в декабре 2017 года.
Тем не менее, с точки зрения комиссионного вознаграждения по опционам, Quedex взимает 0,03% с покупателей рынка и ничего с тех, кто доказывает обмен с ликвидностью.
Трейдеры на бирже имеют возможность покупать контракты в течение трех сроков погашения. В частности, сюда входят опционы BTC / USD, срок действия которых истекает еженедельно, ежемесячно или ежеквартально.
Будущее вариантов криптовалюты среди нас
Ввиду того, что индустрия традиционных деривативов несет ответственность за ежегодную торговую активность в триллионы долларов, внедрение криптоцентрических бирж опционов является большой проблемой для арены цифровой валюты.
Тем не менее, следует отметить, что эти транспортные средства не для слабонервных. Убедитесь, что вы полностью разбираетесь в рисках, связанных с торговыми опционами, и, что самое важное, — используйте только надежные биржи, такие как Deribit, LedgerX или Quedex.
