Крипто-индекс страха и жадности предсказывает «чрезвычайно жадный» рынок в 2024 году

• Крипто-индекс страха и жадности отслеживает изменение настроений рынка.
• Впереди потенциального места BTC Одобрение ETF означает, что индекс показывает жадность рынка.

В то время как тщательно изученный анализ определяет решения участников рынка в криптомире, страх и жадность часто держат бразды правления действиями инвесторов.

Понимание и управление этими эмоциями имеет важное значение для успешной навигации на этом постоянно нестабильном рынке.

Хотя невозможно точно предсказать будущее движение цен на криптоактивы, такие инструменты, как Индекс страха и жадности, предлагают ценную информацию для принятия обоснованных решений.

Что такое криптоиндекс страха и жадности?

Колебания цены актива происходят из-за изменений страха или жадности на рынке. Говорят, что рынок становится жадным, когда наблюдается повышенный спрос, что, как следствие, увеличивает стоимость актива.

И наоборот, рост страха проявляется в снижении спроса и цен. Это потенциально дает возможность приобрести больше актива.

Введите Индекс страха и жадности Crypto, инструмент, разработанный Альтернатива.meкоторый действует как индикатор настроений, измеряя общие эмоции, управляющие рынком криптовалют.

Индекс генерирует число по шкале от 0 до 100, причем значение 1 указывает на то, что рынок криптовалют находится в состоянии крайнего страха. Чрезвычайный страх указывает на тенденцию продаж среди инвесторов, что оказывает понижательное давление на стоимость актива.

И наоборот, значение 100 указывает на крайний уровень жадности, сигнализируя о преобладании покупательского поведения.

Следуя простому практическому правилу, инвесторы часто прибегают к паническим продажам во время рыночных спадов, что указывает на страх и приводит к падению стоимости актива. dip.

И наоборот, во время подъема рынка наблюдается повышенная тенденция к накоплению криптовалют, что демонстрирует повышенную жадность и приводит к значительным колебаниям цен.

Различные уровни индексов

Вот разбивка различных уровней индекса и связанных с ними рыночных настроений в рамках Индекса страха и жадности криптовалют:

0-24

Когда индекс падает в диапазон 0-24, говорят, что рынок находится в состоянии страха. В этот период инвесторы становятся чрезвычайно осторожными, большинство из них предпочитают продать свои активы, чтобы смягчить потенциальные потери.

Этот период также отмечен снижением объемов торгов, поскольку участники рынка наблюдают за происходящим со стороны, отказываясь занимать какие-либо торговые позиции. Этот уровень часто сигнализирует о возможности дальнейшего снижения цен из-за повышенного давления продавцов.

Это был случай 22 августа 2019 года, когда индекс упал до 5 из 100, что указывает на состояние крайнего страха на рынке.

Падение совпало с эскалацией торговой напряженности между США и Китаем, кульминацией которой стало введение 10%-ной пошлины на китайские товары. В результате 16% отклонить в Bitcoin’s (BTC) цена, которая росла месяцами.

Во время пандемии COVID-19 в марте 2020 года индекс страха и жадности упал до почти смертельного значения 8 из 100 28 марта. В последующие два дня BTCцена потеряла более половины своей стоимости.

Опять же, в ноябре 2022 года, после неожиданного обвала криптовалютной биржи. ФТХКрипто-индекс страха и жадности вернул значение 12, совпадающее с BTCЦена упала до двухмесячного минимума.

Однако этот диапазон может также предоставить возможности покупки для тех, у кого долгосрочный инвестиционный горизонт, поскольку цены на активы могут быть занижены.

25-49

Другой диапазон — уровень 25-49. Хотя страх в этом диапазоне все еще сохраняется на рынке, инвесторы постепенно становятся оптимистичнее.

Хотя участники рынка остаются в значительной степени неуверенными, они используют менее рискованные торговые стратегии в этом диапазоне вместо того, чтобы полностью оставаться в стороне.

На этом уровне индекса цена актива обычно движется в пределах диапазона. Возможности для краткосрочной выгоды также могут возникнуть в связи с колебаниями цен.

50-74

На уровне индекса 50-74 оптимизм и волнение занимают центральное место, вызывая всплеск покупательской активности. Объем торгов может увеличиться, поскольку инвесторы выбирают более агрессивные стратегии.

На этом уровне часто наблюдается быстрый рост цен, поскольку спрос превышает предложение. Однако, поскольку покупательское давление достигает неприемлемого уровня, этот диапазон несет в себе риск формирования рыночного пузыря.

75-100

Говорят, что рынок находится в состоянии крайней жадности, когда индекс колеблется в пределах 75-100. Этот период обычно отмечен эйфорией, поскольку инвесторы становятся слишком самоуверенными и принимают торговые решения, руководствуясь страхом упустить выгоду (FOMO).

Хотя рост накопления может привести к увеличению стоимости актива, рынок становится очень уязвимым для коррекций или обвалов по мере достижения неустойчивых уровней цен.

Например, 31 декабря 2020 года индекс страха и жадности закрыл год со значением 95. Десять дней спустя BTCцена взлетел до небес от 16 000 до 40 000 долларов, кульминацией которого стала первая в истории Bitcoin рекордный максимум в $40 256 на 10 января 2021 года.

К 14 февраля 2021 года индекс снова вырос до 95. Это совпало с митинг в BTCЦена с 39 000 долларов до кратковременного пика в 56 000 долларов в течение двух недель.

Как генерируются эти индексы?

Индекс страха и жадности собирает данные из пяти источников для оценки изменения настроений на рынке криптовалют.

1. Волатильность: Индекс отслеживает текущую волатильность и максимальные просадки и сравнивает их со средней волатильностью и просадками за 30 и 90 дней. Когда волатильность возрастает, говорят, что рынок напуган.
2. Импульс и объем: Индекс также измеряет текущую динамику и объем рынка и сравнивает их со средними значениями за последние 30/90 дней. Высокие ежедневные объемы покупок на положительном рынке предполагают чрезмерно жадное или бычье поведение рынка.
3. Социальные медиа: Индекс отслеживает упоминания и хэштеги криптоактивов и сравнивает их со средними историческими показателями. Увеличение количества упоминаний и хэштегов означает увеличение вовлеченности на рынке.
4. Доминирование: Индекс измеряет BTC доминирование на общем рынке. Когда BTC доминирование возрастает, рынок считается напуганным. И наоборот, настроения интерпретируются как меняющиеся, когда доля рынка альткойнов начинает увеличиваться.
5. Тенденции: По данным Alternative.me, анализ изменений в объемах поиска и популярных в настоящее время поисковых запросах помогает оценить настроения рынка. Когда поисковый интерес к криптовалюте растет, считается, что на рынке растет и жадность.

Жадность пронизывает рынок раньше потенциального одобрения спотового BTC ETF

На момент публикации индекс крипто-страха и жадности имел значение 71, что указывает на то, что рыночные настроения были связаны с жадностью. Это связано с позитивными настроениями вокруг потенциального BTC спотовое одобрение ETF.

Все претенденты на спотовые ETF подали окончательные заявки, и многие ожидают решения Комиссии по ценным бумагам и биржам США на этой неделе.

В недавнем посте на X (ранее Twitter), Аналитик Bloomberg ETF Эрик Балчунас заявил, что шансы на то, что регулятор отклонит заявки до него, упали с 10% до всего лишь 5%.

Хорошо сказано, хотя на данный момент я, вероятно, выберу 5%. Но для этих вещей нужно оставить небольшое окошко открытым.

— Эрик Балчунас (@EricBalchunas) 6 января 2024 г.