Ликвидность — важнейший компонент любой криптобиржи. Очень важно понять, что Ликвидность криптобиржи есть и почему это важно, а также элементы, которые на него влияют, и то, как он оценивается.
Ликвидность — это степень легкости, с которой актив может быть легко преобразован в другой актив, не влияя на его цену.
И «степень простоты», и «цена» имеют решающее значение для криптобирж. Трейдеры хотели бы, чтобы их активы передавались как можно быстрее и проще, чтобы цена спроса не слишком сильно отклонялась от цены продажи.
Важность биржевой ликвидности
- Технический анализ
Вкратце, технический анализ — это изучение предыдущих тенденций в данных о торговой деятельности и применение этих знаний для прогнозирования будущих изменений цен. Технический анализ окажется более точным на ликвидном рынке, чем анализ моделей на неликвидных рынках. Поскольку на ликвидном рынке имеется больший объем данных, из которых можно извлечь, прогнозирование будущих движений цен всегда будет более точным, чем прогнозирование на неликвидном рынке.
- Стабильность рынка
Стабильность рынка обеспечивается рынком с высокая ликвидность. Это означает, что огромные колебания на рынке из-за массовых торгов мало повлияют на рынок. Крупные игроки могут оказать значительное влияние на стоимость активов на неликвидном рынке с ограниченной активностью. С другой стороны, большое количество трейдеров, присутствующих на ликвидном рынке, позволяет ценам оставаться стабильными и невосприимчивыми к большим колебаниям.
- Справедливые цены
Из-за огромного количества участников рынка ценообразование на ликвидной бирже обязательно будет справедливым для всех. Из-за увеличения объема торговли продавцы вынуждены продавать свои активы по конкурентоспособным ценам, в то время как покупатели также вынуждены делать ставки по более высоким ценам. В результате устанавливается равновесная рыночная цена, справедливая как для продавцов, так и для покупателей.
- Более быстрое время транзакции
Из-за огромного количества участников рынка сделки на высоколиквидных рынках выполняются значительно быстрее, чем на низколиквидных. Краткосрочные трейдеры получают выгоду от торговли на ликвидных рынках, потому что они могут быстро входить в сделки и выходить из них.
Какие факторы влияют на ликвидность биржи?
- Принятие криптовалюты
Чем шире распространение криптовалюты, тем выше ее ликвидность. Чтобы расширить возможности использования криптовалют, компании (такие как PayPal, Amazon и другие) начали принимать криптовалюту как форму оплаты. Уже существует более 250 компаний, которые принимают платежи в криптовалюте.
- Законы и правила
Законы и правила разных стран могут влиять на ликвидность. В некоторых странах существуют правительственные законы, влияющие на криптовалюты, например, запрет на торговлю криптовалютой. Поскольку запрет криптовалюты аналогичен запрету криптобирж, ликвидность в таких странах будет повреждена. Трейдерам придется искать продавца самостоятельно или использовать одноранговые сети. Поскольку продавцов всего несколько, такие страны будут страдать от нехватки ликвидности, что приведет к росту цен, поскольку спрос на криптовалюту превышает предложение.
Как определяется ликвидность?
Ликвидность на рынке можно измерить разными способами. Вот три способа сделать это, оценив:
1. Спред (спрос и предложение)
Разрыв между прогнозируемой ценой продажи актива и ценой, по которой он был приобретен, называется спредом спроса / предложения. Поскольку и продавцы, и покупатели торгуют по цене, которую они считают справедливой, узкий спред между покупателями и продавцами указывает на ликвидность рынка.
2. Позиции на покупку и продажу
Аналитики могут наблюдать, какие активы торгуются больше всего, а также как быстро выполняется сделка, глядя на общее количество открытых длинных и коротких (покупка и продажа) позиций. Более ликвидный рынок имеет больший объем торгов и большее количество открытых позиций.
Общая сумма также должна включать количество невыполненных покупок или продаж любого актива, включая стоп-лимитные ордера и ордера айсберга.
3. Общий объем торговли
Чем больше дневной объем торгов, тем более ликвидна биржа. Такие тяжеловесы отрасли, как Binance и Huobi, например, сообщают о ежедневном объеме торгов в миллиардах, а статистику можно увидеть на отдельных веб-сайтах бирж. CoinMarketCap также предоставляет полезную меру под названием «Сред. Ликвидность »- это функция, которая позволяет ранжировать биржи в порядке возрастания или убывания в зависимости от их оценки ликвидности.
Вам также может быть интересно, как определить ликвидность данного актива. Быстрый и простой способ — посмотреть на 24-часовой объем транзакций CoinMarketCap. На сайте вы можете сравнить объемы торгов различными активами.
Решения для брокеров
Для брокеров, ищущих поставщик криптовалютной ликвидности при обмене рекомендуется учитывать собственные потребности и делать осознанный выбор в зависимости от общего пакета, предлагаемого поставщиком ликвидности, включая глубину рынка и быстрое исполнение, а также благоприятную ценовую политику.
Например, B2Broker с гордостью предлагает владельцам бизнеса инновационные и высококачественные решения. Компания попадает в категорию поставщиков Tier 1, обеспечивая ликвидность для всех типов активов.
