• Bitcoin цены растут, несмотря на то, что трейдеры занимают короткие позиции.
  • BTC истечение опционов, бычий настрой и влияние волатильности рынка Bitcoinпроизводительность.

Bitcoin В последнее время наблюдается заметная волатильность, что заставляет многих трейдеров держать короткие позиции против криптовалюты. Однако, несмотря на это, BTCцены снова начали расти, потенциально благоприятствуя бычьим настроениям.

Быки против медведей

В соответствии с CryptoQuant основатель и аналитик Ким Ён Джу, всплеск BTC цены за последние несколько дней в основном были обусловлены прямыми покупками Bitcoin посредством бессрочных свопов, типа производного контракта. Тем не менее, похоже, что короткие позиции, занятые медведями, на данный момент еще не ликвидированы.

Это говорит о том, что текущий рост Bitcoinцена, возможно, была недостаточно существенной, чтобы вызвать закрытие коротких позиций, или что короткие продавцы все еще удерживают свои позиции, несмотря на потенциальные понесенные убытки.

Если Bitcoinцена продолжает расти, эти затянувшиеся короткие позиции могут в конечном итоге быть ликвидированы, что приведет к сценарию короткого сжатия. Короткое сжатие происходит, когда цена актива резко растет, вынуждая продавцов коротких позиций покрывать свои позиции, выкупая актив. Это давление со стороны покупателей может усилить скачок цен, спровоцировав дальнейшее закрытие коротких позиций и потенциально значительные скачки цен.

Трейдеры «кладут» свои фишки в одну корзину

Последние данные от GreeksLive показывают, что около 25 000 BTC Срок действия опций истекает в ближайшее время. Коэффициент пут-колл, составляющий 0,73, указывает на большее количество бычьих позиций на рынке.

Максимальная болевая точка на уровне 26 000 долларов представляет собой уровень цен, при котором держатели опционов столкнутся с наиболее значительными финансовыми потерями. Общая номинальная стоимость этих опционов составляет 650 миллионов долларов США, отражая базовую стоимость BTC опционные контракты.

Кроме того, рыночные данные показывают, что уход маркет-мейкеров и снижение ликвидности повысили риск недавних колебаний цен. Однако эта ситуация также представляет уникальную возможность для инвесторов.

В настоящее время покупатели получают выгоду от низкой подразумеваемой волатильности (IV) в различных значительных условиях, предлагая выгодную стоимость для своих инвестиций. Примечательно, что крупные киты и институты активно участвуют в покупке опционов, демонстрируя доверие к рынку.

Что касается других аспектов в сети, данные показывают, что записи следуют знакомому циклу подъема-спада, часто связанному с монетами криптомема. Эта информация может помочь порядковым и NFT-инвесторам в более точном прогнозировании рыночных циклов для надписей и порядковых номеров в долгосрочной перспективе.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА