Протокол деривативов DeFi Cega Finance расширил свою Solana и продукт структурированных инвестиций на основе Ethereum в сеть уровня 2. Arbitrum.
Наряду с запуском Cega представляет свой «L2», позволяющее пользователям делать ставки на стабильную монету USDC с помощью ArbitrumАРБ и Optimismтокены OP, используемые в качестве корзины базовых активов в опционной стратегии.
Cega утверждает, что хранилище может генерировать расчетную годовую доходность до 63% и защиту от убытков на уровне 50%, а результаты тестирования указывают на 5%-ную вероятность рисковых убытков по инвестированной основной сумме, согласно заявлению.
«Стратегия хранилища L2 предлагает диверсифицированный и управляемый рисками подход к получению высоких доходов в DeFi», — сказал Сега.
Структурированные инвестиции — категория на рынке финансовых деривативов стоимостью в триллионы долларов в традиционных финансах — более индивидуализированы, чем обычные опционы, которые позволяют пользователям покупать или продавать базовый актив по определенной цене и в определенное время.
Структурированные инвестиции Cega менее сложны, чем в традиционных финансах, и включают в себя «основные крипто активы (например, ETH, BTCARB)» по сравнению с «классическими рыночными индексами (S&P) или акциями (TSLA, GOOG)», которые вводят дополнительных посредников и затраты, сообщила The Block в электронном письме соучредитель и генеральный директор Cega Ариса Тойосаки.
Структурированные инвестиции
«Эти структурированные инвестиции предлагают инвесторам передовые торговые стратегии и ряд преимуществ, в том числе: более высокую доходность, защиту от понижения от рыночных спадов, гибкость для выражения конкретных торговых взглядов на рынок и индивидуальные позиции для удовлетворения конкретных потребностей инвесторов в отношении риска и доходности», — Тойосаки. добавлен.
На вопрос, почему Cega выбрала Arbitrum для своего последнего расширения Тоясаки сказал The Block, что «миссия компании состоит в том, чтобы создать превосходные инвестиционные стратегии для каждого инвестора в DeFi и запустить на Arbitrum был естественным следующим шагом в достижении большей доступности. Мы рады представить наши инновационные стратегии хранилища стейблкоинов сообществу, которое отдает приоритет инновациям DeFi и имеет обширную пользовательскую базу, уже знакомую с деривативами (например, GMX)».
«Кроме того, низкие комиссии на Arbitrum в сочетании со знакомым/проверенным в бою характером Ethereum делает Arbitrum хороший вариант для пользователей DeFi, которые хотят попробовать Cega и заботятся об этих качествах», — добавил Тойосаки.
Arbitrum преимущества
Обсуждая пользу для ArbitrumТойосаки сказал, что компания считает, что «продукты Cega создадут значительные преимущества для пользователей на Arbitrum чтобы получить доступ к новому виду доходности с сильным вознаграждением. Для роста блокчейнов L2 должны быть реальные преимущества, которые пользователи могут получить, участвуя в этом блокчейне. Мы считаем, что Cega улучшает это ценностное предложение для Arbitrum с реальными, более высокими и безопасными доходами и, таким образом, стимулирует дальнейший рост блокчейнов L2».
Arbitrum Фонд, который поддерживает рост экосистемы Arbiturm, приветствовал расширение структурированных инвестиций Cega в DeFi в сеть уровня 2.
«Являясь поставщиком структурированных инвестиционных продуктов, Cega открывает новые возможности для нашей растущей экосистемы. Arbitrum Об этом говорится в заявлении руководителя отдела роста Фонда Ануджи Хатри. «Мы рады видеть, что Cega предоставляет пользователям новые возможности и еще больше расширяет возможности децентрализованных финансов».
Как это работает
Пользователи выбирают стратегию хранилища в приложении Cega и вносят USDC в смарт-контракт для торговли этими конкретными структурированными инвестициями, проверенными такими фирмами по безопасности, как Ottersec и Zellic. Хранилища торгуют экзотическими опционами, предлагая более высокую доходность, чем обычные опционы, за счет объединения нескольких уровней доходности, сказал Тойосаки.
«Например, в случае фиксированной структуры купонных купонов структура содержит «опцию корзины», которая включает в себя несколько базовых криптоактивов для создания более высокой доходности. Хранилища Cega — это депозит в долларах США, доход в долларах США, а доход, получаемый пользователями, — это премия, которую покупатели опционов платят за эти опционы в течение 27-дневного периода ставок», — добавил Тойосаки.
По словам Тойосаки, защита Cega предлагается в качестве «барьерного варианта». Он «обеспечивает защиту от неблагоприятных колебаний цен, настраивая выплату опционов таким образом, что только в случае нарушения ценового барьера активируется опцион и влияет на окончательную основную сумму, полученную пользователем».
Тем не менее, продукты не без риска для пользователей.
«Мы хотим быть внимательными и прямо заявляем, что эта защита от убытков делает инвестиции Cega более безопасными по сравнению с торговлей ванильными опционами, но это небезопасно. Инвестирование в хранилища Cega сопряжено с рыночным риском, и пользователи могут потерять часть своей вложенной основной суммы, если цены на криптовалютных рынках значительно превысят барьерный уровень», — добавил Тойосаки.
Тойосаки сказал, что Cega провела 6-месячное и 2-летнее ретроспективное тестирование хранилищ, если только они не ограничены ограниченными ценовыми данными, такими как ARB, который был запущен только в марте.
Тойосаки сказал The Block, что более консервативные стратегии Cega были самыми популярными, в том числе «Круиз-контроль» и «Автопилот», которые предлагают 7,9% годовых и 8,5% годовых соответственно, с «защитой от падения до 90% и 70% от падения цен». на ETH и BTC».
От Solana в Эфириум в Arbitrum
Первоначально Cega была запущена в июне 2022 г. Solana и утверждает, что первой запустила структурированные инвестиции в сети и стратегии экзотических опционов. В марте этого года Cega привлекла 5 миллионов долларов в ходе начального раунда расширения, проводимого Dragonfly Capital, в первую очередь для расширения протокола до Ethereum, сказал Тоясаки в интервью The Block в то время.
Соучредитель Cega Уинстон Чжан заявил, что не может раскрыть оценку в результате этого последнего сбора средств, но подтвердил, что она была выше, чем его оценка начального раунда в размере 60 миллионов долларов, когда в марте 2022 года было привлечено 4,3 миллиона долларов. «Мы не планируем проводить еще одну акцию. сбор средств в данный момент», — добавил Чжан в электронном письме The Block.
Cega заявила, что на сегодняшний день она обработала объем торгов на сумму более 280 миллионов долларов, а пиковая общая стоимость заблокирована около 50 миллионов долларов. Его текущий TVL составляет 7,7 миллиона долларов, сообщается на его сайте. «Во время кризиса FTX и условий медвежьего рынка произошло значительное снижение TVL по сравнению с нашим пиком, — сказал Тоясаки The Block.
«Из обширных бесед с клиентами мы узнали, что пользователи теперь более консервативны и ищут разные профили вознаграждения/риска, учитывая новую рыночную среду (например, процентные ставки в США). Мы уже корректировали и расставляли приоритеты в нашей дорожной карте финансовых продуктов», — добавил Тойосаки.
Solana корнеплоды
Cega не намерена отказываться от своей Solana корни же.
«Мы в восторге от мира с несколькими сетями и стремимся к тому, чтобы продукты Cega были одинаковыми во всех сетях для нашего каталога продуктов. В настоящее время мы предлагаем 29 различных структурированных инвестиционных стратегий в наших хранилищах чистых опционов, хранилищ облигаций и опционов и хранилищ опционов с кредитным плечом. Мы будем уделять приоритетное внимание работе по проектированию паритета продуктов, исходя из спроса и роста продуктов», — сказал Тойосаки.
С точки зрения дальнейшего расширения за пределы Solana и экосистемы Ethereum, Чжан сказал, что они «хотят продолжать расширять доступ к сильным инвестиционным продуктам Cega через сети».
«У нас есть входящий интерес со стороны многочисленных сетей блокчейнов, и мы стратегически расставляем приоритеты в наших инженерных ресурсах», — добавил он.
Регуляторные проблемы
В последнее время криптопространство подвергается усиленному контролю со стороны регулирующих органов, особенно в США, после того как Комиссия по ценным бумагам и биржам подала иски против Coinbase и Binanceзаявляя о нарушении законов о ценных бумагах, предлагая такие активы, как Solana (SOL), среди прочих.
Отвечая на вопрос о любых нормативных проблемах или проблемах с соблюдением требований, с которыми Cega столкнулась в своих структурированных инвестициях, Тойосаки сказал, что фирма работает «с лучшими юридическими фирмами для разработки и обеспечения доступности продуктов Cega в DeFi в соответствии с требованиями. Cega — сингапурская компания, и мы рассматриваем местное и глобальное законодательство».
«Нас также консультируют ведущие юрисконсульты США, которые разбираются в структурированных продуктах (раньше команда была помощником главного юрисконсульта группы деривативов и структурированных продуктов Bank of America Merill Lynch)», — добавил Тойосаки.
Тоясаки ранее подтвердил, что у Cega есть планы предложить услуги по белой этикетке и запустить токен, но не дал дополнительных комментариев по этому поводу.
Arbitrum рост
Arbitrum — одно из ведущих решений для масштабирования Ethereum, изначально разработанное Offchain Labs. Arbitrum One Optimistic Rollup предлагает более быстрые и дешевые транзакции, сохраняя при этом безопасность Ethereum. Его общая заблокированная стоимость выросла более чем на 90% в этом году. 4 миллиарда долларовсогласно информационной панели The Block.
На прошлой неделе, Arbitrumх DAO получил 700 миллионов токенов ARB на сумму 770 миллионов долларов в рамках договора о наделении правами, предназначенного для постепенного распределения средств среди Arbitrum Фонд в течение четырех лет после спорного периода в ArbitrumИстория управления.
