Биткойн-киты делают больше заголовков, чем учреждения и розничные торговцы. Однако по интуитивным причинам их ходы стоит остерегаться. Концентрированные институциональные холдинги Биткойн создают риск, риск волатильности и манипулирования ценами. Однако запасы китов влияют на экономику спроса и предложения Биткойн.
Это повторяется? Нет, если вы понимаете каждое их движение. Если есть одна группа субъектов, которая больше всего влияет на ваш портфель, уступая только вашей торговой стратегии, то это биткойн-киты. По данным Bloomberg, в настоящее время около 6,5 миллионов адресов биткойнов контролируют биткойны на сумму 100 долларов. Сравните это с более чем 40 миллионами пользователей Coinbase, которые владеют биткойнами на 100 миллиардов долларов.
Это дает перспективу распределения Биткойна, и это распределение влияет на отток на биржах, таких как Coinbase Pro, циклы накопления и повышенную волатильность. Эти три показателя возглавляют список, влияющий на цену биткойнов на спотовых биржах.
Как розничный трейдер, оставаться на опережение критически важно для вашей стратегии, и движение китов, такое как приток и отток средств из кошельков, а также давление покупок / продаж предлагает понимание для настройки вашей стратегии, чтобы максимально использовать меняющиеся ценовые тенденции. Поскольку цена биткойна упала более чем на 10% после достижения нового ATH выше 61000 долларов, большинство розничных трейдеров, купивших более 58330 долларов (предыдущий ATH), продали.
Движущаяся ПНЛ (данные из whalemaps) показывает, что потери в транзакциях с биткойнами в настоящее время более чем в 4 раза превышают прибыль. Это составляет более 336 миллионов долларов убытков в сети Биткойн. Это число не вызывает тревог, однако это признак того, что трейдеры фиксируют нереализованные убытки. Поскольку модель скопления китов не изменилась, это показывает убытки, понесенные розничными торговцами, и это вызывает тревогу.
Источник: Китовые карты
Эта метрика сигнализирует о том, что киты могут поддерживать цену Биткойна выше 55000 долларов на этой неделе, — это большой приток средств из кошелька, хотя массовое накопление произошло на уровне 47000 долларов, что можно считать болезненной ценой в случае дальнейшей коррекции. Поскольку произошло накопление на уровне 55000 долларов, цена, вероятно, удержится выше этого уровня.
Накопление китов выше уровня $ 55 000 показано зелеными пузырьками на приведенном выше графике. Это может означать, что биткойн-киты снизили риск покупки и накопления выше этого уровня цен. Если консолидация продолжится и цена упадет до уровня 47000 долларов, дальнейшее накопление может привести к увеличению спроса на спотовых биржах и увеличению оттока биткойнов.
В прошлый раз такая комбинация привела к росту цен и пробегу к уровню 61683 доллара. На этот раз существует вероятность того, что цена может выйти в диапазон, поскольку именно так было после достижения нового ATH более чем дважды в текущем рыночном цикле.
Крайне важно, чтобы розничные трейдеры буквально отмечали приливы изменений по мере того, как киты уходят со спотовых бирж и попадают на биржи деривативов. Последний предлагает большую волатильность и пониженный риск, что делает его прибыльным и для розничных трейдеров, и этот сдвиг, а активность деривативов сигнализирует о развороте тренда в ценовом движении Биткойна.
Недавнее падение было еще одной точкой накопления, однако состав HODLer в основном такой же, как и до ATH. И спрос, и волатильность высоки. Открытый интерес к фьючерсам на биткойн сейчас составляет 21 миллиард долларов после ATH в 23 миллиарда долларов в минувшие выходные. Киты движутся тихо, но розничные трейдеры следят за ними, увеличивая кредитное плечо и давление покупателей на биткойны, открывая возможность возврата к уровню 60000 долларов и выше на этой неделе.
